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  经2022年01月20日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许

  国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的

  投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保

  资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分

  考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等

  投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承

  担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因

  素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基

  金管理运作过程中产生的基金管理风险;流动性风险;本基金的特有风险;投资

  可转换债券和可交换债券的特定风险;投资资产支持证券的特定风险;投资股指

  期货的特定风险;投资国债期货的特定风险;投资股票期权的特定风险;参与融

  资的特定风险;投资流通受限证券的特定风险;投资证券公司短期公司债的特定

  风险;投资存托凭证的特定风险;基金管理人职责终止风险;本基金法律文件风

  险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险;投资本基金的其他

  机制”)允许买卖的规定范围内的香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联

  合交易所”)上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)。本基金投资港股通

  标的股票的,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资

  风险之外,还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则

  等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0

  回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股

  价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制

  下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正

  常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。具体风险烦请查

  港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然

  经纪商进行场内交易,并由选定的证券经纪商作为结算参与人代理本基金进行结

  现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金

  管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基

  但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过前述50%比例

  的除外。基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员及基金经理等人员出资

  认购的基金份额达到或超过基金总份额50%的,不受上述限制。法律法规、监管

  程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机制”等有

  关章节的规定。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并

  不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金

  第一部分绪言..........................................................................................................1

  第二部分释义..........................................................................................................2

  第三部分基金管理人..............................................................................................9

  第四部分基金托管人............................................................................................16

  第五部分相关服务机构........................................................................................19

  第六部分基金的募集............................................................................................21

  第七部分基金合同的生效....................................................................................26

  第八部分基金份额的申购与赎回........................................................................28

  第九部分基金的投资............................................................................................42

  第十部分基金的财产............................................................................................52

  第十一部分基金资产的估值................................................................................53

  第十二部分基金的收益与分配............................................................................60

  第十三部分基金费用与税收................................................................................62

  第十四部分基金的会计与审计............................................................................65

  第十五部分基金的信息披露................................................................................66

  第十六部分侧袋机制............................................................................................75

  第十七部分风险揭示............................................................................................79

  第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产清算........................................91

  第十九部分基金合同摘要....................................................................................93

  第二十部分托管协议摘要..................................................................................110

  第二十一部分对基金份额持有人的服务..........................................................126

  第二十二部分其他应披露事项..........................................................................127

  第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式..................................................128

  第二十四部分备查文件......................................................................................129

  12、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委

  员会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委

  员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第

  13、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日

  14、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月

  15、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

  16、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同

  年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁

  资金认购本基金的金额不低于1000万元,且发起资金认购的基金份额持有期限

  法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回

  致公允价值存在重大不确定性的资产;(2)按摊余成本计量且计提资产减值准

  备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(3)其他资产价值存在重大不确

  职工监事、上海东方财富期货有限公司监事长。自2011年始,先后在毕马威华

  份有限公司独立董事等职务。自1989年加入上海市联合律师事务所执业至今。

  国并购公会及上海注册会计师协会特约讲师等职务。自2008年始,先后在北京

  后在香港理工大学、中欧国际工商学院从事学术研究工作。自2010年加入上海

  侯福岩,首席信息官兼信息技术部总监,硕士。自1999年7月始,先后在东

  罗擎先生,复旦大学金融硕士。自2016年7月始先后在上海海通证券资产管

  国信证券股份有限公司(简称“国信证券”)前身是1994年6月30日成立的

  资本96.12亿元。拥有国信期货有限责任公司、国信弘盛私募基金管理有限公

  司、国信资本有限责任公司、国信证券(香港)金融控股有限公司等4家全资子

  2014年12月29日,公司首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市

  交易,证券代码“002736”。根据中证协发布的数据,近年来公司的总资产、

  截至2021年6月30日,托管业务规模超3200亿元,存续产品数量约3300只。

  研发“鑫管家”管理人服务平台,实现T+0估值,服务覆盖客户产品运作的各个

  先后荣获多项奖项:包括由《中国基金报》主办的“英华榜”2018与2016

  年度“最佳私募基金托管券商大奖”;由《21世纪经济报道》主办的2016年度

  中国券商/基金“金帆奖”之“最佳主经纪商大奖”;“鑫管家”管理人服务平

  住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9层/24层/25层

  《信息披露办法》、基金合同及有关法律法规募集,并经中国证监会2022年01

  同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,

  费的,称为A类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,在赎

  金份额净值=该计算日该类别基金份额的基金资产净值/该计算日该类别基金份

  小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由

  例:某投资人投资5,000.00元认购本基金A类基金份额,认购期间利息为

  认购份额=(4,940.71+2.00)/1.00=4,942.71份

  即投资人投资5,000.00元认购本基金A类基金份额,假设认购期间利息为

  例:某投资人投资5,000.00元认购本基金C类基金份额,认购期间利息为

  认购份额=(5,000.00+2.00)/1.00=5,002.00份

  即投资人投资5,000.00元认购本基金C类基金份额,假设认购期间利息为

  户首次认购金额不得低于100万元人民币(含认购费),单笔追加认购最低金

  额为10万元人民币(含认购费)。其他销售机构每个基金交易账户每次认购金

  50%,基金管理人有权拒绝该投资人的全部或部分认购申请。基金管理人接受某

  笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管

  50%的,不受上述限制。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的

  不少于1000万元人民币,且承诺持有期限自基金合同生效日起不少于3年的,

  售,并在10日内聘请法定验资机构验资,验资报告需对发起资金提供方及其持

  有份额进行专门说明,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金

  金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管

  理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理

  人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换

  民币(含申购费),追加单笔申购最低金额为10万元人民币(含申购费);其

  上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限,具体

  请生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日内(包括该日)支付

  赎回款项。遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行

  或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内(包括该

  日)对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后

  有期少于30日的A类基金份额收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有

  期不少于30日但少于90日的A类基金份额收取的赎回费,将赎回费总额的75%计

  入基金财产;对持续持有期不少于90日但少于180日的A类基金份额收取的赎回

  费,将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于180日的A类基金份

  额收取的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产;未归入基金财产的部分用

  例一:某投资人投资5,000.00元申购本基金A类基金份额,假设申购当日基

  即:投资人投资5,000.00元申购本基金A类基金份额,假设申购当日基金的

  A类基金份额净值为1.0500元,则其可得到4,691.53份A类基金份额。

  净申购金额=5,000,000.00-1000.00=4,999,000.00元

  申购份额=4,999,000.00/1.0500=4,760,952.38份

  即:投资人投资500万元申购本基金A类基金份额,假设申购当日基金的A类

  基金份额净值为1.0500元,则其可得到4,760,952.38份A类基金份额。

  例三:某投资人投资5,000.00元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日

  即:投资人投资5,000.00元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类

  基金份额净值为1.0500元,则其可得到4,761.90份C类基金份额。

  例一:某投资人赎回本基金10,000份A类基金份额,持有时间小于7日,则

  适用赎回费率为1.50%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.1480元,则其可得

  即:投资人赎回本基金10,000份A类基金份额,假设赎回当日A类基金份额

  净值为1.1480元,持有时间小于7日,适用的赎回费率为1.50%,则可得到的净

  例二:某投资人赎回本基金10,000份C类基金份额,假设持有时间大于30

  日,则赎回适用费率为0%,假设赎回当日C类基金份额净值为1.1480元,则其可

  即:投资人赎回本基金10,000份C类基金份额,假设赎回当日C类基金份额

  净值为1.1480元,持有时间大于30日,适用的赎回费率为0%,则可得到的净赎

  四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在

  当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适

  份额占本基金总份额的比例达到或者超过50%,或者通过一致行动人等方式变

  相使单一投资者持有本基金份额占本基金总份额的比例达到或超过50%的情形

  发生上述第1、2、3、5、6、8、10、11、12、13项暂停申购情形之一且基

  额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额

  基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申

  金总份额20%以上的赎回申请的情形下,基金管理人有权对于该基金份额持有

  人当日超过上一开放日基金总份额20%以上部分的赎回申请进行延期办理,对

  于该基金份额持有人其余赎回申请部分,基金管理人有权根据前段“(1)全额

  赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请

  基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于基金合同界定的数字经济相关的股票资产比例不低于非现金

  基金资产的80%;本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的比例为0-50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合

  比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证

  (1)宏观经济方面,考量因素包括但不限于GDP、CPI、PPI、投资、消

  股。其中,估值指标主要包括市盈率、市盈率/净利增长率,成长指标主要包括

  (1)本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于基金

  合同界定的数字经济相关的股票资产不低于非现金基金资产的80%;本基金投

  投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出

  市场同时上市的A+H股合并计算)不超过基金资产净值的10%;完全按照有关

  在内地和香港市场同时上市的A+H股合并计算),不超过该证券的10%;完全

  基金资产净值的40%,本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期

  值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人

  通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投

  的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证

  有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、

  金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货

  不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包

  例不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,

  本基金业绩比较基准:中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收

  中证800指数是由中证500指数和沪深300指数成份股组成,综合反映中

  件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应

  日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五

  (2)当任一类基金份额估值错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,

  率为0.80%,按前一日C类基金份额基金资产净值的0.80%年费率计提。

  “基金简称+侧袋标识S+侧袋账户建立日期”格式设定,同时主袋账户份额的名

  称增加大写字母M标识作为后缀。本基金所有侧袋账户注销后,应取消主袋账户

  会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以1元初始面值开展基金募集或因分

  红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近,在市场波动等因素

  公告为准)。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎

  价机制以确保基金估值的公平性;当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以

  (4)收取短期赎回费。本基金对持续持有期少于7日的投资人,收取1.5%

  则自动顺延至下一个工作日),如基金资产规模低于2亿元时,基金合同自动终

  的建议,而仅是对资产支持证券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断,

  (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份

  提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,

  60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当

  由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

  4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要

  当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份

  日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)

  金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提

  5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召

  代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前

  (5)会务常设联系人姓名及联系电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额

  (含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持

  基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于基金合同界定的数字经济相关的股票资产比例不低于非现金

  基金资产的80%;本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的比例为0-50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合

  比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证

  1)本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于基金合

  同界定的数字经济相关的股票资产不低于非现金基金资产的80%;本基金投资

  资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保

  场同时上市的A+H股合并计算)不超过基金资产净值的10%;完全按照有关指

  内地和香港市场同时上市的A+H股合并计算),不超过该证券的10%;完全按

  9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

  金资产净值的40%,本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限

  的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

  股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资

  30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会

  有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、

  金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货

  不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包

  除上述2)、9)、12)、14)情形之外,因证券或期货市场波动、证券发

  述规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监

  信息的线)基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因

  本的原件,基金管理人在合同签署后30个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等

  该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,

  基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册、每年6月30日、12

  和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同

  机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于20年,法律法规或监管规则另

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